Connaître la réglementation bancaire

Connaître la législation sur les moyens de paiements

Connaître les textes fondamentaux applicables à la branche Recouvrement

Maîtriser les moyens et techniques bancaires

Connaître les contraintes et les pratiques des banques ainsi que le calendrier de fermeture des places

Connaître la méthodologie de l'analyse financière

Connaître les méthodologies et techniques de l'audit financier

Maîtriser les techniques de négociation

Maîtriser les fonctionnalités et modes opératoires des différents applicatifs informatiques professionnels

Maîtriser les outils de requêtage sur les bases de données

Maîtriser les outils bureautiques (Excel etc..)

Connaître le comportement de paiement des cotisants

Connaître les règles liés aux législations sociales et fiscales (échéances réglementaires,délais de paiement, interdiction de débit)

Connaître les caractéristiques de comportement de trésorerie de la branche

Connaître les circuits de trésorerie de la Branche

Connaître les contraintes de l'ACOSS^[4] en terme d 'horaire et de fiabilité des prévisions

Interpréter des tableaux statistiques

Analyser l'évolution des marchés financiers

Mettre en perspective des résultats financiers

Conseiller la Direction sur les outils de financement et de placement

Analyser les propositions des banques (conditions d'emprunts,risques de taux,sécurité,services reporting,marge bancaire.....)

Mettre en œuvre des préconisations suite à audit

Comprendre et analyser les textes de lois et mesurer leurs impacts

Anticiper les comportements des cotisants à partir d'analyses socio-économiques

Alerter la Direction de l'organisme et ou de l'ACOSS^[4] en cas de risques détectés et proposer des ajustements possibles

Identifier les risques financiers liées à des évolutions dans les comportements (cotisants, dépenses de santé, équilibre des marchés...)

Créer ou utiliser les outils,partenariats,circuits permettant d 'assurer une sécurisation optimale des flux financiers

Établir des lois d'encaissement et de décaissement

Effectuer les vidages et les tirages en respectant les conditions de trésorerie

Élaborer un plan de trésorerie en regroupant toutes les informations nécessaires

Établir des procédures de transmission de l'information

Élaborer un dossier de financement

Réaliser des études de flux de trésorerie

Établir des profils de prévisions dépenses/recettes au plus juste

Réaliser des rapprochements comptables et des rapprochements réalisation /prévisions

Interpréter les indicateurs de trésorerie

Sensibiliser les services internes à la remontée des informations impactant la gestion de trésorerie

Créer et entretenir des partenariats

Négocier les conditions bancaires avec les organismes financiers

Expliquer aux publics externes la réglementation des paiements

Élaborer un reporting auprès de la Caisse Nationale et ou de l 'ACOSS^[4] et les alerter en cas de nécessité